7月21日收盘总结：美光 up 6%，半导体反转了吗？
Need More Confirmation
市场在转好，但现在还不到放松标准的时候。该等确认的继续等，该做空的位置照样做。
收在 970，冲到 975 后被拒绝。现在的证据还不够，我需要 MU 给出更多 confirmation，才会考虑从这里开多。
最新信息：Q3营收 $41.46B，GAAP毛利率84.6%；Q4营收指引 $50B±$1B，HBM4已大批量出货，7月16日签下长期汽车供应协议。我的判断：基本面强，但这里仍要等待更多价格确认。
收在 840。这里是一个不错的 short 位置，止损放在 850，risk/reward 很好。
最新信息：Q3营收 $808.4M、同比增长90%，non-GAAP营业利润率32.2%；Q4营收指引 $960M–$1.01B，下次财报在8月11日盘后。我的判断：这里的 short 主要是技术面交易，同时要防财报事件风险。
$ALAB
如果反弹到 353，我会考虑做空。这个位置大概率会遇到 rejection。
最新信息：7月21日推出3.2T Taurus产品并已进入送样；Q1营收 $308.4M、同比增长93%，Q2指引 $355M–$365M，财报在8月4日盘后。我的判断：增长故事仍完整，short 主要是技术面交易，必须严格控制事件风险。
$MRVL
这里同样是不错的 short 位置，215 附近大概率会被拒绝。
最新信息：6月11日完成CFO更替，并重申Q2 FY2027营收中值 $2.7B±5%、non-GAAP EPS $0.93±$0.05；之后没有更新的经营催化剂。我的判断：这里的 short 更依赖215附近的技术面 rejection。
Good Stock List｜值得关注的强势股
$AMD
收在 544。明天如果突破 560，我会成为买方。
最新信息：7月20日，Microsoft宣布Azure将大规模部署AMD Helios，预计2026年下半年交付，整合MI455X GPU、EPYC Venice、Pensando与ROCm；但没有披露订单规模。我的判断：基本面支持继续观察560突破。
$DELL
突破 450，我会买入。
最新新闻：Dell 7月21日披露匹兹堡大学等高校正在试用 Pro Max GB10 做本地/私有 AI；7月16日又把 Starburst 接入 AI Data Platform，7月15日推出 Exascale 统一存储。上游方面，Microsoft 7月20日扩大部署 AMD 下一代 AI 平台，验证异构 AI 基础设施需求。我的判断：Dell 正从卖服务器升级为卖设备、数据和存储的整套方案，但这些仍是采用信号，不是大单；450放量突破才买。
今日直播：
我的 Top 持仓 完整持仓在下面：
昨天买入，今天单日上涨 13%。
最新信息：公司将在8月4日盘前发布Q2更新；Stingray完成 $810M、票息6.0%、2031年到期的担保票据融资，主要用于完成HPC数据中心。我的判断：融资降低建设资金不确定性，但也增加固定债务，8月4日是下一关键节点。
市场正在转好。我也已经飞回 Toronto，准备好了。
以上仅为个人交易计划和市场记录，不构成投资建议。交易有风险，请独立判断并严格控制仓位。
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